A pénzpiaci alapokhoz mintegy 6,4 milliárd forintnyi tőke áramlott, összességében 3,0 százalékkal nőtt a hónapban a vagyon értéke.

A kötvényalapokba 175 milliárd forint friss tőke érkezett márciusban, amely magasan kiemelkedik a kategóriák közül. Ennek döntő hányada, 167 milliárd forint a rövid futamidejű kötvényalapokban landolt. A hozamok csekély részben járultak hozzá a vagyonnövekedéshez, de így is 6,9 százalékos volt a havi növekedés a legnagyobb befektetési kategóriában.

A vegyes alapoktól 5,0 milliárdnyi tőke távozott, azonban ezt részben ellensúlyozta a hozamok kedvező alakulása, így a kategória vagyona 0,3 százalékkal emelkedett a múlt hónapban.

A kiegyensúlyozott vegyes alapokba 6,5 milliárd forint befektetés érkezett, de a másik két alkategóriánál tőkekiáramlás volt: az óvatos vegyes alapoktól 5,9 milliárdnyi, míg a dinamikus alapoktól 5,5 milliárdnyi tőke távozott.

A részvényalapokból 2,5 milliárd forintot vontak ki a befektetők, és az árfolyammozgások sem alakultak kedvezően, így összességében a részvényalapok vagyona 1,6 százalékkal esett.

A tőkevédett alapokba 3 milliárd forint áramlott be, aminek oka egy új alap megjelenése volt. A kategóriában lévő befektetések nettó eszközértéke 5,8 százalékkal nőtt, de a nagy növekedést az alacsony bázis segítette.

Az abszolút hozamú alapokból 5,2 milliárd forintos tőkekiáramlást regisztráltak. A negatív hozamok miatt a nettó eszközérték havi szinten 1,2 százalékkal, 1000 milliárd forint alá csökkent.

A származtatott alapokból márciusban 0,2 milliárd forintnyi vagyont vontak ki a befektetők. A kedvezőtlen hozamok miatt a kategória vagyona 3,5 százalékkal csökkent.

Az ingatlanalapokból 2,0 milliárdnyi tőke távozott a hónap során. A hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 1,1 százalékkal nőtt a második legnagyobb kategóriánál – derül ki a Bamosz összesítéséből.

Az árupiaci alapokból 1,2 milliárdnyi tőkét vontak ki a múlt hónapban. A kedvező hozamok ellenére a vagyon értéke 0,9 százalékkal esett februárhoz képest.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban tőkebeáramlás volt tapasztalható 28,6 milliárdos értékben, a vagyon pedig 3,2 százalékkal nőtt a hónap során.

A Bamosznak 25 tagja van, amelyek 12,9 ezermilliárd forint vagyont kezelnek, ezen belül mintegy 10 000 milliárd forintot befektetési alapokban.

Nyitókép: Unsplash.

A közleményben kiemelték, hogy az alapkezelők az orosz-ukrán háború következményeként jelenleg nem tudják biztosítani a folyamatos forgalmazás feltételeit.

Az intézkedések kapcsán érintett két orosz részvényalap befektetőinek száma néhány ezer fő; a magyarországi teljes orosz kitettségű befektetési alap állomány mértéke minimális – jegyezték meg.

Az MNB felidézte, hogy az orosz-ukrán háború kezdetét követően az Aegon Alapkezelő és az OTP Alapkezelő felfüggesztette orosz részvényalapjait. Az alapkezelők nem fértek hozzá az orosz piacokon a forgalmazáshoz szükséges alapvető információkhoz, mivel felfüggesztették a moszkvai értéktőzsdét, valamint az orosz központi bank is korlátozásokat vezetett be – indokolták.

A törvény szerint egy alapkezelő saját hatáskörben maximum 30 napig függesztheti fel kezelt alapja befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását – emlékeztettek. Az alapkezelők ezért kérték az MNB-t a felfüggesztés meghosszabbítására – tették hozzá.

Az MNB felhívta a két alapkezelő figyelmét arra, hogy a felfüggesztési okok megszűnésével a részvényalapok befektetési jegyeinek forgalmazását haladéktalanul folytatniuk kell.

A hónap végén a Bamosz tagok összesen 7387 milliárd forintot kezeltek befektetésialapokban. A szövetség összefoglalója szerint:

Augusztusban a vegyes, részvény és kötvényalapokhoz bőségesen érkezett friss tőke, míg a többi kategória többségénél tőkekiáramlás volt megfigyelhető.

A vegyes alapoknál 36 milliárdnyi volt a tőkebeáramlás augusztusban, ez a legmagasabb érték a kategóriák között. A hozamokkal együtt a vegyes alapok vagyona 2,4 százalékkal nőtt, meghaladta az 1566 milliárd forintot a hónap végére.

A részvényalapoknál a tőkebeáramlás elérte a 7,5 milliárd forintot, a növekedést nagyban segítették az árfolyammozgások, a részvényalapok vagyona 2,9 százalékkal 790,5 milliárd forintra emelkedett. A Bamosz felhívta a figyelmet, hogy ez a kategória érte el eddig a legnagyobb növekedést, 30,3 százalékot az év eleje óta.

A kötvényalapoknál a tőkebeáramlás megközelítette a 6 milliárd forintot. A rövid futamidejű kötvényalapok, azon belül is a hazai alapok húzták a kategóriát, de a szabad futamidejű kötvényalapoknál is tőkebeáramlás történt. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona 0,4 százalékkal nőtt, 1502 milliárd forintra.

A pénzpiaci alapokból 0,1 milliárd forint áramlott ki. A hozamok sem tudták a növekedést segíteni, így 1,5 százalékkal 34,7 milliárd forintra csökkent a vagyon.

Az ingatlanalapokból 4,6 milliárdnyi tőke áramlott ki. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,5 százalékkal lett kevesebb, 1667 milliárd forintot tett ki augusztus végén.

A tőkevédett alapoknál 2,7 milliárd forint volt a tőkekiáramlás, amit teljes egészében egy lejárt alap okozott. A vagyon ennek megfelelően 4,6 százalékkal csökkent, 49,3 milliárd forint volt a hónap végén. A közleményben megjegyezték, hogy a kategória mérete már nem jelentős, augusztusban 50 milliárd forint alá csökkent a vagyon nagysága.

Az abszolút hozamú alapok esetében a tőkekiáramlás nagysága meghaladta az 1 milliárd forintot. A hozamok ezt korrigálni tudták, így a vagyon 0,1 százalékkal 858 milliárd forintra nőtt.

A származtatott alapoknál a tőkekiáramlás mértéke elérte 3,4 milliárd forintot, ez két lejárt alap számlájára írható. A hozamoknak sem tudták segíteni a növekedést, így a kategória vagyona 4,6 százalékkal 110 milliárd forintra csökkent.

Az árupiaci alapoktól 0,8 milliárdnyi tőke távozott, és a hozamok sem alakultak kedvezően. Ennek eredményeként az alapok vagyona 4,2 százalékkal 54 milliárd forintra csökkent augusztusban.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapoknál augusztusban 2 milliárd forintos tőkebeáramlás történt, ezzel együtt a vagyon 0,3 százalékkal csökkent 756 milliárd forintra.

Az elmúlt hónapban 40 milliárd forint tőkét vontak ki a befektetők és a hozamok is kedvezőtlenül alakultak. Egyedül a vegyes és a zártkörű alapok tőkéje emelkedett minimális összeggel.

Az ingatlanalapokból 15 milliárdnyi tőke távozott augusztusban, 0,6 százalékkal, 1543 milliárd forintra csökkent a vagyon.

Az abszolút hozamú alapokból 16 milliárdnyi tőkét vontak ki a befektetők és a hozamok sem tudták kompenzálni a tőkevesztést. A vagyon értéke 2,3 százalékkal, 844 milliárd forintra esett.

A kötvényalapokban is 10,5 milliárd forintos negatív eredménnyel zárult a tőkemozgás, a hozamokkal együtt is 0,4 százalékkal 1313 milliárd forintra csökkent a kötvényalapok vagyona augusztusban.

A vegyes alapok részesültek alig 700 millió forint friss tőkében, a hozamok azonban azt is elvitték, így 0,2 százalékkal, 1103 milliárd forintra csökkent a vagyon.

A részvényalapoknál gyakorlatilag nem volt tőkemozgás, de az árfolyamok csökkenése miatt a vagyon 2,4 százalékkal lett kevesebb, 416 milliárd forint.

A pénzpiaci alapokból, is kifelé áramlott a tőke 1,6 milliárd forint erejéig. A vagyon értéke 0,9 százalékkal, 74 milliárd forintra csökkent.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba tőkebeáramlás volt és a hozamok is segítették a növekedést, így a vagyon 2,2 százalékkal, 505 milliárd forintra nőtt.

Nyitókép: Pexels.